Форекс опыт (часть1)

Доброго дня, друзья!

Как вы заметили из названия, речь пойдет у нас с вами, о самой знаменитой на сегодня теме: Работа и заработки на бирже Форекс и немного арбитраж, сезонная торговля, бинарные опционы.

Если вы не знаете с чего начать, или нет мотивации, то посетите страницу с анонсом лучших способов начать зарабатывать с семьей или с друзьями:

Как я зарабатываю по 5-7 тысяч в день. Мои любимые 11 способов всегда иметь доход  >>>>

Я долго не хотел освещать эту тему, так как любое мое неверное слово или непреднамеренный посыл к действиям, может привести к тяжелым финансовым последствиям.
Ведь тема эта связана с денежными вложениями. А вложения где обычно берут люди? Не у всех же есть стабильный приток дополнительных средств. А берут люди деньги для торговли на Форекс, конечно же, набирая кредиты, закладывают машины, квартиры, берут в долг у друзей...

Деньги в сфере форекс крутятся немалые. Недаром вы все постоянно наблюдаете в интернете, на улицах, в журналах беспрерывную рекламу с призывами быстро поправить своё финансовое состояние на биржах Форекс. И реклама эта очень действенна. Ведь каждый хочет быстро стать богатым, тем более это действительно возможно. Что может быть проще: посмотрел на графики, принял решение купить или продать, встал в сделку и через некоторое время твой банк уже удвоился или утроился. Особенно впечатлительные люди сразу начинают сравнивать проценты прибыли в банке от вкладов и прибыль на Форексе за год.
Да, можно зарабатывать. Но не так как на шабашке. Так просто купить - продать валюту и заработать нужную сумму не только не получится, а в 99% случаев обернется сливом ваших денег в карман брокеров Форекс. Форекс - это такая же работа, профессия как и все другие. И, как любой профессии, торговле на форекс надо учиться и проходить практику. И после 3-4 лет уже можно будет сказать, подходит ли вам этот бизнес, крепчает ли ваша вера и характер, или монотонная работа с жесткими правилами,  четким соблюдением стратегиеи уже начинает раздражать. Если хочется творчества, поиска нового в этой работе - то это явно не для вас. В этом случае лучше устроиться работать аналитиком или менеджером по привлечению клиентов в одну из брокерских контор. Там то уж точно зарплата всегда на уровне и ежемесячно стабильная. Что вам стало более-менее понятно о чем я говорю - читайте ниже лично мой опыт форекс-странника.


Мой опыт работы на Форекс.

Думаю, стоит вспомнить и рассказать на своем примере, как примерно должно проходить обучение и освоение трейдинга.
Примерно лет 12-13 назад, я случайно наткнулся на форум, где обсуждались непонятные мне в то время виды заработка на валюте, сырье, акциях... Люди на полном серьезе делились стратегиями торговли, вели свои блоги, хвалились 100% учачными сделками. Это меня очень заинтересовало, ведь в то время почти никто не знал что зарабатывать можно в интернете. Да и вообще тогда не у всех был компьютер дома, не говоря уже о подключенном интернете.
И тут для меня развернулся большой простор для изучения, аналитики. А это дело я больше всего люблю в жизни. Хлебом не корми, могу сутками, месяцами долбить какую-либо идею, пока не получу положительный результат. Но к сожалению, когда результат в кармане, интерес к теме и ее развитию у меня пропадает, что собственно и затем случилось с темой Форекс после 10 лет работы. Но об этом не жалею. Многому научился и понял.


Когда я начинал, информации в интернете на тему торговли было крайне мало. Никаких книг, курсов на русском языке не было. Мне удавалось иногда доставать кое-что на английском, но опять же, все в основном применительно к фондовому рынку. На тему прибыльной торговли на форексе совершенно ничего не было, собственно говоря и сейчас не так много. Вижу сейчас больше надутых учителей и кучи обучающих сайтов во главе с "гуру - миллионерами".
Забегая вперед, скажу, что только трех по-настоящему прибыльных специалиста встретил на своем пути. которые нашли четкую стратегию и развили ее. Но они, как и многие другие, отошли от активной торговли, и ведут каждый свою более спокойную  деятельность.
Дело в том что более беспокойной, вредной для здоровья и психики деятельности, думаю не найти. Все дело в своих кровных деньгах, которыми ты беспрерывно рискуешь. А факторов против тебя при торговле очень много. То рынок рванет туда, куда не предполагал, то брокер начнет мухлевать и сбивать стопы, то интернет-связь в ответственный момент подведет...
Если бы меня попросили начать опять торговать на форексе, обязательно бы отказался. Единственное направление, где можно относительно спокойно себя чувствовать - торговля спрэдами или арбитраж (квазиарбитраж), сезонная торговля сырьем, товарами, металлами...

Начало

Первые два-три года я ничем не отличался от многих новичков. Изучал всё что попадалось в сети: системы, стратегии торговли, индикаторы, советники... Тестирование занимало кучу времени. Очень часто тогда казалось, что нашел хорошую систему, что вот она прибыль... Но раз за разом, когда рынок менял волатильность или переходил в другое состояние, системы рушились и счета сливались.

Среди успехов в то время, можно вспомнить только достаточно успешное участие в ежегодном Чемпионате Автоматизированной торговли на платформа метатрейдер- 4
На скрине видно, что я  занял 58 место с советником, который я заказывал у программиста на основе своей новой идеи.
Тогда я уже начал понимать, что цена не просто так ходит под влиянием новостей. Заметил интересную вещь: каждое движение валюты на определенном интервале времени, прогнозируется заранее, на младшем временном интервале. К примеру, вышла какая-нибудь весомая экономическая новость, рынок отреагировал и нарисовал на графиках определенную волну со своими неповторимыми особенностями. Реакция прошла - появился графическая реакция на младшем временном интервале. А далее что рынку делать? Не стоять же на месте и ждать следующей новости. Вот здесь он и начинает повторять ту же волну и с теми же особенностями, но только на старшем временном  интервале (или строго говоря на старшем волновом уровне).
Эту идею я и воплотил в жизнь. Хорошо что программист на форуме Альпари попался хорошо разбирающимся в трейдинге (Lukas). Он сразу сказал что такого в советниках еще не применялось, и за два месяца тестирований, переделок нам удалось создать достаточно устойчивый вариант советника, который использовал мою идею. В данном варианте советник ждал условий на одном временном интервале, а торговал уже на другом временном интервале.
На конкурсе я выставил агрессивный вариант ведения Мани Менеджмента, так как хотелось рискнуть и попасть в число призеров. Но немного не повезло, в последние две недели агрессивный вариант подвел, и я примерно с 8 места слетел на 58.

Уже года через два, когда я познакомился с человеком под ником  NeColla  на этом форуме,
или под ником  Aleksander  на этом форуме, понял одну вещь что прибыль можно получать не только на основании обычного трейдинга на основе общепринятых систем и анализа, а и на основе гибкого управления ММ (мани менеджмента). Проще говоря, все равно куда пойдет цена, главное правильно и вовремя увеличивать или уменьшать объем входов в рынок. Основная идея его ММ - выхватить свой большой приз из рынка, путем частого автоматического входа. И если цена идет с ускорением, то идет агрессивное наращивание объема... Примерно 20-30% убыточных сделок, но 70-80% прибыльных сделок с большим перевесом перекрывают убытки...
Вообще это человек с очень нестандартным мышлением.Предполагаю, что он бы стал суперспецалистом в любой области, ели бы приложил свои усилия там, а не в легком зарабатывании денег.  Если вы пороетесь  в архивах форума Альпари, то найдете его ветку, где он писал о всех своих изысканиях, начиная от новичка до спеца-программиста, который нашел грааль. Интересна его история по жизни - это человек, который лет 10-15 назад хорошо зарабатывал в Казино. Основа его теории: всё происходит в жизни с равной вероятностью, но иногда происходят неожиданные отклонения от среднестатистического.
И эти отклонения и есть наш шанс. При наличии отклонения и правильного использования средств, всегда можно взять большой приз, пока эти отклонения возвращаются в русло среднестатистического. И эта теория действует везде где есть люди и деньги: в трейдинге валютном и фондовом, в ставках на спорт, лотереях...
Не знаю где сейчас обитает этот парень, свои секреты в программировании и получения бешеного дохода он так публично и не поведал. Определенные методы его я описал применительно к управлению капитала для сделок на основе истории. Если я найду эту статью, то выложу в следующих рассылках. Ну а воплотить эти идеи в советниках так и не удалось, так как объяснить программистам что нужно делать, честно говоря я так и не смог (((

Расцвет. Середина.

Во время постоянных поисков лучшей системы для получения прибыли, мне стали попадаться специалисты по так называемому волновому анализу рынка. Особенно мне понравился форум волновиков Ф-3 - первый форум в российском интернете, посвященный волновому анализу.
Если кратко о том что такое волновой анализ:

Волновому анализу поддаются любые финансовые активы с большим или меньшим эффектом по той причине, что само ценообразование на рынке развивается по законам, впервые обнаруженным и описанным Р.Н.Эллиоттом в первой половине прошлого века. Согласно его открытию, поведение толпы - будь то римские рабы или участники биржевой игры - подчиняются определенным характерным законам. Р.Н.Эллиотт полагал, что социально-массовое психологическое поведение последовательно проходит стадии экспансии, энтузиазма и эйфории, за которыми следуют успокоение, упадок и депрессия. Эта схема прослеживается в различных периодах времени, начиная с нескольких минут и заканчивая веками.

Изменения массовой психологии хорошо видно по изменениям цен на товары и услуги, валюты и ценные бумаги, промышленные индексы и цены на недвижимость. Таким образом, применяя схему ппсихологического развития общества к ценовым графикам, мы наблюдаем, как реагируют массы на ту или иную информацию. Волновые принципы Эллиота описывают поведенческие модели, которые имеют свойство повторяться, а поэтому в большой степени прогнозируемы.

Жирным я выделил основную идею, которая как раз совпадала с моей идеей движения цены на графиках, и которую я в обрезанном виде применял в своих советниках.

Вот примерная схема идеи повторяемости на разных временных  промежутках волны Эллиота и вложенность прообразов их одна в другую:

Кстати такие волны описываю развитие не только экономическое, но и политическое и социальное развитие, и  не только человека, а и живой и неживой природы. При желании вы можете в поиске Гугле найти таких примеров много.

Вот пример волны Эллиота в индустриальном развитии России  1857г.-2001г.

На этом же форуме обитал гений волнового анализа с ником    //\\  ,  или еще его звали Пирамидыч. Этот человек за пять лет изучения и классификации всех разновидностей волн по теории Эллиота, вывел свои закономерности движения волн применительно к валютному рынку Форекс. Если вам повезет, вы сможете найти в сети сборник цитат этого человека, к сожалению я пока не могу найти, прошло уже немало лет. Своими огромными трудами Пирамидыч так и ни с кем и не поделился (хотя возможно часть трудов кто-то из его друзей мог и видеть). Свое нежелание делиться, он обычно объяснял тем что все описано и классифицировано с только ему понятными обозначениями волновых разметок, и многочисленными личными значками и  сокращениями.
Примерно в то же время вышла книга Алмазова "Фрактальная теория или как поменять взгляд на финансовые рынки". Эта книга также основывалась на теории Эллиота, но подавалась в более упрощенной форме или более приспособленной к реальной торговли в определенные этапы развития волны. Книга написана простым языком и дает хорошее восприятие новичку о непростой теории Эллиота. Скачать книгу можете здесь >>>>
Основная идея книги:  Фрактал - геометрическая форма, которая может быть разделена на части, каждая из которых - уменьшенная версия целого. Пример фрактала :

Из книги:

Как же эти фракталы можно применить в торговле?
Применение фракталов позволит мгновенно запоминать практически всю историю
котировок валютной пары. Когда вы будете запоминать большое количество ценовых
данных, то начнете лучше чувствовать торговлю. Вы будете узнавать модели, о
существовании которых и не представляли.
Почему именно применение фракталов дает вам это? Потому что применяя их, вы
приводите хаос в порядок, а когда система упорядочивается у вас в голове, вы без труда сможете отыскать нужный вам элемент на рынке

Как вообще можно применять волновой анализ для торговли? Если  после  анализа волн на текущем рынке, у вас есть уверенность что из 4-х возможных вариантов в трез волна пойдет в нужном направлении - то конечно следует рассмотреть возможность войти в рынок по определенным паттернам. Какие бывают паттерны входов можно увидеть на схеме ниже:

Вот собственно, на основе этих форумов и книг, я в течение 2 лет изучал волны на форексе.
(если захотите больше почитать по волновому анализу ищите книги:
Возный - "Код Эллиота"
Том Джозеф "Упрощённый анализ Теории Эллиота"
Томас Р. Демарк "Технический анализ-новая наука"
Р. Балан "Волновой принцип Эллиотта - приложение к рынку FOREX"
В.Сперандео " Trader Vic II - Принципы профессиональной спекуляции"
Фрост, Претчер "Полный курс по Закону волн Эллиотта")
Распечатывал огромное количество графиков различных пар, делал разметки, затем сопоставлял графики меньших временных отрезков (прообразы-фракталы), и переходя на старшие временные промежутки, сравнивал развитие волн. За это время тренировок хорошо развил образное восприятие, или как говорят набил глаз.
Одновременно торговал на реальных счетах уже вручную, так как  не решился начать изучать программирование, а постоянно терзать программистов индикаторов и советников уже сил не было.

Работа в "Финансовой компании Броко"

Счета на которых я торговал были небольшие, больше экспериментальные. Однажды в сети мне попалась на глаза реклама ФК Броко. Этой компанией тогда руководил практикующий трейдер Валерий Мальцев. Предлагались отличные условия для торговли, и впервые был предоставлен на платформе Метатрейдер весь спектр инструментов(включая металлы, сырье,индексы...) Мало того, предлагалось стать трейдером-управляющим счета компании, получать зарплату, процент прибыли и вести аналитику торговых операций.
С этого момента я перешел полностью в компанию, открыл счет.
Не долго думая, я взял и  оформил для работы в компании тестовую стратегию на основе своих знаний по теории волн. Так как условия были жесткие, пришлось взять только одну из составляющих всей стратегии. Если точнее, то я взял особенность рынка после импульсных движений разворачиваться на новую волну или делать коррекцию на 50% от предыдущего импульса. Я долго рылся в архивах форума Броко, но нашел только начало своей аналитики и работы, остальное исчезло. Вот скрины - описание и начало работы:

Как видите на скринах я взял простенькую схему торговли. Предварительно вручную протестировал за пять лет на паре фунт-доллар. 

За три месяца я прошел тестовый период, получая нужный процент прибыли, и мне дали счет в управление, который я вел примерно около года, делал аналитику. Вот даже сохранились в архивах выплаты зарплат(доллары):

Так продолжалось чуть меньше года. Такая  напряженная жизнь уже через полгода вымотала меня. Во-первых у меня была основная работа в офлайне (была своя небольшая фирма оперативной полиграфии), плюс ежедневное ведение счета с реальными деньгами компании, ну и конечно свой личный счет, который достигал нескольких тысяч долларов.
Ну и конечно рутинная работа и однообразие не в моем характере, хотелось как говорится найти свой грааль. Я постоянно экспериментировал, пытаясь соединить различные методы технического анализа с волновым анализом и фрактальной повторяемостью рынка. Но дело шло туго. После года работы я перестал ответственно вести счет компании и при просадке больше допустимой, был уволен.
Но свой личный счет продолжал вести и увеличивать, но как оказалось зря. Примерно в 2011-2012 году Компания прекратила свою деятельность и погрязла в судебных расследованиях. Счета многих клиентов были закрыты, соответственно и мой счет с деньгами был закрыт.

Арбитраж, квазиарбитраж, сезонная торговля, парный трейдинг, бинарные опционы

Предварительно сразу скажу свою крамольную мысль о бинарных опционах. Если хотите получать прибыль от тыкания палкой в небо, то идите в бинарные опционы. Наверное вы заметили ажиотаж и суету всех брокеров. Основная задача у них - захватить как можно больше легковерных клиентов, пока еще есть вера в быстрый и легкий заработок за 20 минут.
Но опять же, только с хорошими знаниями волновых моделей, еще можно побаловаться на небольшие деньги. Лет пять назад, когда только появился этот тренд бинарок, мне удавалось исходя из волнового анализа угадывать точные цены и получать хорошую прибыль, но все же это происходило один раз из четырех. Так что не стоит, всё это похоже на казино. А значит как  в казино, так и в бинарных опционах можно выиграть только с использованием схемы мартингейла ( увеличение  суммы следующей ставки  после предыдущего проигрыша ). Но этого лучше не делать, это не профессионально.

В последний год своей деятельности я обнаружил очень интересный и совершенно новый вид торговли. В сети тогда на одном форуме появилась знаменитая ветка "Парный трейдинг - Грааль есть"    Метод этот прост и используется многими банками, хэдж-фондами, фондами...
Идея проста, и основывается на корреляции двух инструментов. Если один инструмент ввиду различных обстоятельств (например новости) временно перестает коррелировать с другим, то есть расходится от средней цены, то в течение некоторого времени оба инструмента обязательно сходятся и находят свое общее равновесное состояние. Проще говоря для примера: евро и фунт в валютной торговле, а в сырьевых рынках, например, пшеница и мука.
Для примера валютный парный трейдинг понятен из скрина с ветки:

Для валютного парного трейдинга мне удалось соединить идею торговли по волновому анализу и идеей схождения двух коррелированных инструментов. Но тестирование прибыльности такого подхода вручную на истории оказалось невозможным. Собственно возможно только тестирование путем создания ряда советников и запуск их в торговлю в реальном времени. Но это очень длительный и технически непростой процесс.

Но есть альтернативный способ парной торговли.
Способ изобрел один очень целеустремленный трейдер под ником leonid553. Уже много лет Леонид ведет на разных ресурсах ветки по валютной парной торговли >>>>    И также он, единственный публичный в России специалист по сезонной торговле спредами     современное продолжение >>>>
Чтобы иметь общее представление о сезонной торговле, привожу как пример графики ежегодного роста стоимости соевых бобов в определенное время года. Как видите с большой вероятностью, покупая бобы в определенное время года, можно получать без риска доход.

Сезонная торговля (особенно товарными спредами) на сегодня самая надежная сфера получения прибыли, причем достаточно стабильная
Как торговать по этому методу - читайте отдельный блог >>>>>>>.
Этот вид что тогда, так и сейчас мало доступен простым трейдерам. В существующих торговых платформах нет всего спектра инструментов, необходимых для такой торговли.
Правда появилась хорошая новость. Я связался  Леонидом, и он сообщил: цитирую :

"...входы дробными лотами можно реализовать в платформе МТ4 компании InstaForex (счет "Стандарт"). Для нормальной работы минимальными лотами (0.01) для начала вполне хватит депозита от 250 и более долларов, - чтобы одновременно "держать" несколько сезонных сделок: парных (спредов) и/или одиночных. К сож., больше нигде в метатрейдере нет такого разнообразия товарно-фьючерсных инструментов...Биржевой-же счет для торговли спредами можно открыть в торговой платформе CQG у любого западного брокера. Там спреды присутствуют как "отдельные инструменты" с оч. небольшой маржой. Для более-менее комфортной торговли одновременно 4-5 малорисковыми (медь, какао, масло ...) спредами вполне достаточно начального депозита от 8 и более тысяч долларов ..."

Сейчас я вам сэкономлю 15000 руб.  Для интереса набрал в поиске "Сезонная торговля на рынках". Среди первых - это конечно ветки Леонида и обучающие семинары от Адмирал-маркета за 15000 рублей! Смешно)

Собственно на этом надежном, малорисковом способе я и остановился перед крахом компании. Но при входах по каждому из инструментов применял волновой анализ отдельно. К тому же соответственно волновому анализу,  и вход  при торговле спредами осуществлял отдельно по каждому инструменту отложенным ордером, что позволяло в ряде сделок выйти в огромный профит.

Вот и вся история. После краха компании и счета я уже больше никогда не подходил к графикам (но к сезонной торговле решил вернуться - читайте отдельный блог по торговле в реальном времени >>>>>>).

 Примерно через неделю полного бездействия, пришло осознание насколько много накопилось усталости от беспрерывного напряженного труда. А труд трейдера, работа с деньгами - это всегда был и остается самой тяжелой профессией. Поэтому трейдеры долго с чужими счетами не работают, а со своими, если и работают то стараются совмещать с какой-нибудь другой оплачиваемой работодателем работой (например работой аналитика)

В заключение: всем кто хочет увидеть как происходит волновой анализ в видеообзорах хороших волновиков, смотрите на обзоры Игната Борисенко

На этом сегодня все, в следующих рассылках читайте  статьи на тему "Как бы я инвестировал в ПАММ счета">>>>>

 Если нет денег на депозит для торговли, то можно заработать проверенными способами:
 Смотрите  новые способы  в разделе "Заработать в сети между делом" >>>>

Удачи и всего хорошего!

Если вы не знаете с чего начать или нет мотивации, то посетите страницу с анонсом лучших бесплатных материалов 2015 года, от самых известных и популярных интернет-миллионеров >>>>